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| 日 期 | 净 值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-17 | 0.737 | 0.737 |
| 2012-05-16 | 0.7242 | 0.7242 |
| 2012-05-15 | 0.7366 | 0.7366 |
| 2012-05-14 | 0.7366 | 0.7366 |
| 2012-05-11 | 0.7364 | 0.7364 |
| 2012-05-10 | 0.7407 | 0.7407 |
| 2012-05-09 | 0.74 | 0.74 |
| 日 期 | 净 值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-17 | 0.6984 | 0.6984 |
| 2012-05-16 | 0.6867 | 0.6867 |
| 2012-05-15 | 0.6948 | 0.6948 |
| 2012-05-14 | 0.6947 | 0.6947 |
| 2012-05-11 | 0.6989 | 0.6989 |
| 2012-05-10 | 0.6985 | 0.6985 |
| 2012-05-09 | 0.6975 | 0.6975 |
| 日 期 | 净 值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-17 | 1.0113 | 1.0363 |
| 2012-05-16 | 1.0109 | 1.0359 |
| 2012-05-15 | 1.0106 | 1.0356 |
| 2012-05-14 | 1.0102 | 1.0352 |
| 2012-05-11 | 1.0093 | 1.0343 |
| 2012-05-10 | 1.0091 | 1.0341 |
| 2012-05-09 | 1.0089 | 1.0339 |
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